آموزش جامع و کامل اندیکاتور RSI

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی و تحلیل سهم‌های مختلف در بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، می‌توانند جهت روند سهم‌ها در روزهای آتی پیش‌بینی کنند. یکی از این ابزارهای کاربردی و معروف، «اندیکاتورها» هستند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند بهترین زمان را برای خرید و فروش سهم های بورسی، تشخیص دهند. به عبارت دیگر، با استفاده از اندیکاتورها می‌توان نقاط حمایت و مقاوت سهم‌ها را پیش‌بینی کرد. در این مقاله قصد داریم به نوع خاصی از اندیکاتورها با عنوان «اندیکاتور RSI» بپردازیم. برای آموزش rsi پیشرفته و یادگیری کاربرد آن در روند معاملات بازار بورس، با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام  دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» است که مخفف عبارت  Relative Strength Index است.  تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم استفاده می‌کنند.  از این اندیکاتور برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور  RSIدر سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش از آموزش rsi پیشرفته قصد داریم این اندیکاتور را در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه بررسی کنیم. تحلیلگران در گذشته با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی، ارزیابی‌های خود را انجام می‌دادند. در حال حاضر این فرایند ساده‌تر شده و به راحتی می‌توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس، تحلیل‌های خود را برای معاملات سهام در بازار بورس انجام دهید. برای شروع لازم است آيکون کنار نماد را انتخاب کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.
مطابق تصویر زیر، ابتدا باید روی آيکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام بعدی نوع اندیکاتور مد نظر (اندیکاتورRSI)  خود را انتخاب کنید. با انجام این کار اندیکاتور  RSI در قیمت پایین نمودار اصلی سهام، نمایش داده می‌شود.


کاربرد اندیکاتور  RSIدر تحلیل تکنیکال

در بخش قبلی آموزش rsi پیشرفته متوجه شدیم که نمودار اندیکاتور مورد نظر بعد از انتخاب، در قیمت پایینی نمودار اصلی سهم نمایش داده می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار RSI، دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که بین بازه 0 تا 100 قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند.
علاوه بر این می‌توانید در استفاده از اندیکاتور RSI، از خطوط روند استفاده کنید. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.


در بعضی مواقع بین نمدار اصلی سهام و اندیکاتور مورد نظر، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.
برای معتبر بودن نتایج ارزیابی باید دقت داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام، باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در غیر این صورت، نتیجه‌ تحلیل انجام شده در سهام مورد نظر، اعتباری نخواهد داشت. برای درک بهتر این فرایند، به تصویر زیر دقت کنید:
 
بر عکس حالت قبلی، ممکن است در استفاده از اندیکاتور RSI شاهد یک واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور باشیم. در این حالت قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خط روند، شاهد یک روند نزولی خواهیم بود و با رسم خط روند بین قله‌های متناظر در اندیکاتور، روند صعودی ربه وجود می‌آید. در نهایت واگرایی مثبت به وجود می‌آید. در این واگرایی مانند حالت قبلی باید بعد از قله دوم، نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.


تفاوت‌های میان اندیکاتور RSI و MACD

با استفاده از اندیکاتور MACD می‌توانید به رابطه میان دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم، پی ببرید. اندیکاتور MACD به استفاده از کسر میانگین نمایی ۲۶ دوره (EMA) از ۱۲ دوره (EMA) به دست می‌آید که نتیجه آن، یک خط در نمودار سهم است که با ندیکاتور MACD شناخته می‌شود. خط سیگنال در این اندیکاتور یک (EMA) 9 روزه است که در قیمت بالایی نمودار ترسیم می‌شود. معامله‌گران معمولا وقتی که نمودار مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، برای خرید سهام اقدام می‌کنند.
آموزش rsi پیشرفته برای تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش در روند معاملات بازار بورس به کار می‌رود. این اندیکاتور به کمک سود یا زیان میانگین که در یک بازه زمانی محاسبه شده است، ترسیم می‌شود. هملن‌طور که اشاره کردیم، بازه زمانی پیش‌فرض در این اندیکاتور، ۱۴ دوره با مقادیر محدود بین ۰ تا ۱۰۰ است.

کلام آخر

معامله‌گران همیشه به دنبال راه‌کارهای متفاوت برای کسب سود در بازار بورس هستند. تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های بررسی و ارزیابی سهام در این بازار سرمایه‌گذاری است. ابزارهای متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که یکی از این ابزارهای پرکاربرد، «اندیکاتورها» هستند. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل به آموزش rsi پیشرفته بپردازیم. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور RSI، می‌توانند بهترین زمان را برای ورود و خروج از سهم شناسایی کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت در سهم‌های بورسی را پیش‌بینی و سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments